システムトレードとは
システムトレード（System Trade）は、投資の際に個人の感情や感覚によらないで、いくつかの売買条件を組み合わせたシステムによって機械的に売買を行なう投資方法のことです。通称、「シストレ」と呼ばれています。システムトレードを構築しているソフトで、もっとも代表的なものはExcelですが、他にもMetaTrader、VTトレーダー、DealBookなどがあります。
システムトレードと、従来のシステムとの違い
従来のシステムは、「自己裁量トレード」と言います。システムトレードと反対に、個人の判断や直感にて、売買の時期を決める取引のことで、現在でも多くの方々が用いています。
ところが、自己裁量トレードで安定して利益を上げている人は、ごくわずかです。なぜなら、個人の投資判断基準は正確な知識や経験によるものではなく、その場の直感や感情によるためで、プロの投資家であろうと、冷静な判断はなかなかできません。
一方、システムトレードは、コンピュータの分析で売買時期を決定しますから、市場の一時的な変化に迷わされることなく、判断ミスをかなり減らせます。初心者の方からプロの投資の方まで幅広く、効率のよい利益が望める、投資手法なのです。
システムトレードのメリットとデメリット
メリットその1.「理知的に売買ができます」。
先入観や間違った情報に迷わされることなく、売買を続けられます。
メリットその2.「心理的」。
感情的ストレスから解放され余計なリスクがなくなります。感情をコントロールするのは、大変難しいことです。システムトレードは過去のデータによる売買システムですから、利益を出しやすいのです。
メリットその3．「簡単な使用方法」。
システムトレードは「機械的な売買」ですから、無味乾燥、または非常に高度な知識や技術を必要とすると、勘違いされることがあります。実は、テクニカル指標によるシステムトレードは、取引そのものを簡単に自動化でき、初心者の方でも使いやすくなっています。
デメリットその1．「不測の事態への対応は不可能」。
システムトレードは、過去になかった事態には、うまく対応できません。
最終的に、投資家の判断に任されます。
デメリットその2．「ご要望にあったシステムトレードでないと、使い勝手が悪く、利益が出せません。」
システムトレードは、様々な種類があります。くわしくは、別ページに挙げていますので、比較検討して、最良のものをお選びください。